单位净值:1.0331 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0505 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/22 | 2024/5/24 | 0.0033 | |
2024/3/12 | 2024/3/14 | 0.0029 | |
2023/11/20 | 2023/11/22 | 0.0015 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.0012 | |
2023/5/26 | 2023/5/30 | 0.0005 | |
2023/4/11 | 2023/4/13 | 0.0001 | |
2022/3/18 | 2022/3/22 | 0.0003 | |
2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.0015 | |
2021/9/23 | 2021/9/27 | 0.0022 | |
2021/7/9 | 2021/7/13 | 0.0022 | |
2021/3/30 | 2021/4/1 | 0.0024 | |
2021/1/19 | 2021/1/21 | 0.0026 | |
合计:0.0207 |