基金经理:沈荣
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1575 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:81.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信尊合87个月债券(009761)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/15 | 2024/3/19 | 0.0155 | |
2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.0185 | |
2023/6/15 | 2023/6/19 | 0.0155 | |
2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.0208 | |
2022/12/13 | 2022/12/15 | 0.0211 | |
2022/3/22 | 2022/3/24 | 0.0192 | |
2021/9/14 | 2021/9/16 | 0.0103 | |
2021/3/11 | 2021/3/15 | 0.0101 | |
2020/12/7 | 2020/12/9 | 0.0051 | |
合计:0.1361 |