单位净值:1.0099 | 累计净值:1.1229 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新规模:79.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安汇三年定期开放债券(009799)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/19 | 2024/3/20 | 0.007 | |
2023/12/13 | 2023/12/14 | 0.01 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.008 | |
2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.01 | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.011 | |
2022/9/21 | 2022/9/22 | 0.018 | |
2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.012 | |
2022/2/15 | 2022/2/16 | 0.011 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.01 | |
2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.006 | |
2021/3/24 | 2021/3/25 | 0.0035 | |
2020/12/10 | 2020/12/11 | 0.0065 | |
合计:0.113 |