| 单位净值:1.0278 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1433 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836)历史分红 |
|||
|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.005 | |
| 2023/9/15 | 2023/9/18 | 0.01 | |
| 2023/6/27 | 2023/6/28 | 0.005 | |
| 2023/3/17 | 2023/3/20 | 0.016 | |
| 2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.02 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.01 | |
| 2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.0091 | |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | 0.0404 | |
| 合计:0.1155 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。