基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6422 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰瑞债券C(010085)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/4/3 | 2023/4/6 | 0.03 | |
| 2023/2/2 | 2023/2/6 | 0.053 | |
| 2022/12/21 | 2022/12/23 | 0.056 | |
| 2022/11/28 | 2022/11/30 | 0.059 | |
| 2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.049 | |
| 2022/7/15 | 2022/7/19 | 0.064 | |
| 2022/5/27 | 2022/5/31 | 0.067 | |
| 2022/3/28 | 2022/3/30 | 0.07 | |
| 2022/1/26 | 2022/1/28 | 0.075 | |
| 2021/12/27 | 2021/12/29 | 0.055 | |
| 合计:0.578 | |||
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