基金经理:李一硕
单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1298 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/8 | 2024/4/9 | 0.0085 | |
2024/1/8 | 2024/1/9 | 0.008 | |
2023/10/16 | 2023/10/17 | 0.01 | |
2023/7/10 | 2023/7/11 | 0.008 | |
2023/4/13 | 2023/4/14 | 0.0052 | |
2022/7/7 | 2022/7/8 | 0.009 | |
2022/4/11 | 2022/4/12 | 0.01 | |
2022/1/11 | 2022/1/12 | 0.014 | |
2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.011 | |
2021/7/8 | 2021/7/9 | 0.016 | |
合计:0.0997 |