基金经理:吴超
单位净值:1.0604 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3924 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平恒久纯债(010476)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/7 | 2023/7/10 | 0.025 | |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.02 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.04 | |
2022/7/4 | 2022/7/5 | 0.03 | |
2022/4/13 | 2022/4/14 | 0.022 | |
2022/1/25 | 2022/1/26 | 0.035 | |
2021/10/19 | 2021/10/20 | 0.06 | |
2021/7/13 | 2021/7/14 | 0.06 | |
2021/4/28 | 2021/4/29 | 0.04 | |
合计:0.332 |