基金经理:张丽娟
单位净值:1.0308 | 累计净值:1.1277 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:41.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰颐债券(010479)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/19 | 2024/3/21 | 0.0527 | |
2022/3/22 | 2022/3/24 | 0.0046 | |
2022/1/18 | 2022/1/20 | 0.007 | |
2021/11/12 | 2021/11/16 | 0.008 | |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 0.0065 | |
2021/6/22 | 2021/6/24 | 0.006 | |
2021/4/23 | 2021/4/27 | 0.0051 | |
2021/3/2 | 2021/3/4 | 0.0033 | |
2021/1/22 | 2021/1/26 | 0.0037 | |
合计:0.0969 |