单位净值:1.0383 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1009 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利中债1-5年国开债指数A(011234)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/9 | 2024/5/10 | 0.0039 | |
2024/1/15 | 2024/1/16 | 0.0031 | |
2023/10/26 | 2023/10/27 | 0.0025 | |
2023/7/20 | 2023/7/21 | 0.0022 | |
2023/4/20 | 2023/4/21 | 0.0073 | |
2023/1/18 | 2023/1/19 | 0.0067 | |
2022/10/26 | 2022/10/27 | 0.0108 | |
2022/7/20 | 2022/7/21 | 0.0072 | |
2022/4/20 | 2022/4/21 | 0.0073 | |
2022/1/20 | 2022/1/21 | 0.0072 | |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.0044 | |
合计:0.0626 |