基金经理:何林泽
单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.4046 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:17.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华瑞利债券A(011464)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/11/27 | 2023/11/28 | 0.01 | |
2023/5/15 | 2023/5/16 | 0.023 | |
2022/12/7 | 2022/12/8 | 0.04 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 0.035 | |
2022/2/24 | 2022/2/25 | 0.04 | |
2022/1/24 | 2022/1/25 | 0.046 | |
2021/12/20 | 2021/12/21 | 0.056 | |
2021/11/24 | 2021/11/25 | 0.06 | |
2021/10/20 | 2021/10/21 | 0.063 | |
合计:0.373 |