单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1115 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:55.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘兴益一年定开(011655)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/18 | 2024/3/19 | 0.0128 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.0078 | |
2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.0104 | |
2023/3/21 | 2023/3/22 | 0.0151 | |
2022/8/15 | 2022/8/16 | 0.0115 | |
2022/5/12 | 2022/5/13 | 0.008 | |
2022/2/28 | 2022/3/1 | 0.0096 | |
2021/12/1 | 2021/12/2 | 0.0058 | |
2021/9/23 | 2021/9/24 | 0.009 | |
合计:0.09 |