基金经理:曹治国
单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:63.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/19 | 2023/12/21 | 0.015 | |
2023/10/27 | 2023/10/31 | 0.0097 | |
2023/4/14 | 2023/4/18 | 0.004 | |
2023/3/10 | 2023/3/14 | 0.008 | |
2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.016 | |
2022/11/18 | 2022/11/22 | 0.013 | |
2022/6/14 | 2022/6/16 | 0.005 | |
2022/3/28 | 2022/3/30 | 0.0113 | |
合计:0.082 |