基金经理:王闯
单位净值:1.0186 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1149 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:34.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商金融债3个月定开债(011944)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/15 | 2024/3/18 | 0.009 | |
2024/1/17 | 2024/1/18 | 0.005 | |
2023/12/8 | 2023/12/11 | 0.006 | |
2023/9/1 | 2023/9/4 | 0.01 | |
2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.006 | |
2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.0075 | |
2022/12/22 | 2022/12/23 | 0.003 | |
2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.016 | |
2022/8/2 | 2022/8/3 | 0.0208 | |
2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.013 | |
合计:0.0963 |