单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞享1年持有期混合A(012594)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/13 | 2023/10/16 | 0.0013 | |
2023/7/7 | 2023/7/10 | 0.003 | |
2023/4/6 | 2023/4/7 | 0.001 | |
2022/9/14 | 2022/9/15 | 0.01 | |
合计:0.0153 |