单位净值:1.0127 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0707 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通恒益一年定开债券发起式(012843)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/26 | 2024/3/28 | 0.014 | |
2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.0045 | |
2023/9/12 | 2023/9/14 | 0.0065 | |
2023/6/16 | 2023/6/20 | 0.023 | |
2022/12/9 | 2022/12/13 | 0.006 | |
2022/7/4 | 2022/7/6 | 0.004 | |
合计:0.058 |