基金经理:袁素
单位净值:1.0127 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0817 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:60.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加优悦一年定开债券(013087)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/13 | 2024/3/14 | 0.008 | |
2024/1/17 | 2024/1/18 | 0.006 | |
2023/11/15 | 2023/11/16 | 0.003 | |
2023/8/11 | 2023/8/14 | 0.007 | |
2023/6/9 | 2023/6/12 | 0.008 | |
2023/4/12 | 2023/4/13 | 0.005 | |
2022/11/7 | 2022/11/8 | 0.008 | |
2022/8/12 | 2022/8/15 | 0.007 | |
2022/5/13 | 2022/5/16 | 0.007 | |
2022/2/23 | 2022/2/24 | 0.01 | |
合计:0.069 |