基金经理:任祺
单位净值:1.0613 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0703 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:3.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴兴盈三个月定开债A(013164)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/5/10 | 2023/5/11 | 0.003 | |
2022/12/21 | 2022/12/22 | 0.003 | |
2022/6/15 | 2022/6/16 | 0.003 | |
合计:0.009 |