单位净值:1.0204 | 累计净值:1.0824 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:7.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/7 | 2024/3/8 | 0.014 | |
2023/12/12 | 2023/12/13 | 0.006 | |
2023/9/1 | 2023/9/4 | 0.01 | |
2023/6/15 | 2023/6/16 | 0.01 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.015 | |
2022/6/8 | 2022/6/9 | 0.007 | |
合计:0.062 |