基金经理:李超
单位净值:1.0359 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0807 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:51.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/25 | 2023/7/27 | 0.0308 | |
2022/7/21 | 2022/7/25 | 0.014 | |
合计:0.0448 |