单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0758 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:16.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.0132 | |
2023/9/15 | 2023/9/18 | 0.0066 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0022 | |
2023/5/24 | 2023/5/25 | 0.0112 | |
2023/3/17 | 2023/3/20 | 0.0056 | |
2022/9/15 | 2022/9/16 | 0.01 | |
合计:0.0488 |