基金经理:程明
单位净值:1.0423 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1109 | 截止日期:2025/06/30 | |
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最新估值:1.0464(15:04) | 涨跌幅:0.35% | 涨跌额:0.0036 | |||
最新规模:8.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
天弘新享一年定开债券发起(014451)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/12/12 | 2024/12/13 | 0.02 | |
2024/1/5 | 2024/1/8 | 0.0136 | |
2023/6/8 | 2023/6/9 | 0.035 | |
合计:0.0686 |