| 单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0914 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/20 | 2024/3/22 | 0.013 | |
| 2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.008 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.014 | |
| 2023/3/22 | 2023/3/24 | 0.012 | |
| 2022/9/21 | 2022/9/23 | 0.011 | |
| 2022/6/22 | 2022/6/24 | 0.006 | |
| 合计:0.064 | |||
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