单位净值:1.0566 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1062 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:17.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.011 | |
2023/9/20 | 2023/9/21 | 0.0072 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0108 | |
2023/3/17 | 2023/3/20 | 0.0094 | |
2022/9/19 | 2022/9/20 | 0.0087 | |
2022/6/22 | 2022/6/23 | 0.0025 | |
合计:0.0496 |