基金经理:张昆
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1095 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒裕债券A(014712)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/4 | 2024/3/5 | 0.008 | |
2023/12/8 | 2023/12/11 | 0.011 | |
2023/9/8 | 2023/9/11 | 0.0189 | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.0225 | |
2022/9/13 | 2022/9/14 | 0.0131 | |
2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.0146 | |
合计:0.0881 |