基金经理:李泉
单位净值:1.1422 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5623 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百益债券C(015544)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/27 | 2023/4/28 | 0.0561 | |
2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.0589 | |
2023/2/20 | 2023/2/21 | 0.3051 | |
合计:0.4201 |