基金经理:尹粒宇
单位净值:1.0271 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0684 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘丰益债券发起C(015616)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/18 | 2024/3/19 | 0.011 | |
2023/11/20 | 2023/11/21 | 0.0092 | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 0.011 | |
2023/6/27 | 2023/6/28 | 0.0101 | |
合计:0.0413 |