基金经理：张璐
| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2949 | 截止日期:2025/06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠复纯债C(015831)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2025/5/29 | 2025/5/30 | 0.05 | |
| 2024/12/25 | 2024/12/26 | 0.01 | |
| 2024/9/26 | 2024/9/27 | 0.01 | |
| 2024/6/20 | 2024/6/21 | 0.01 | |
| 2024/3/28 | 2024/3/29 | 0.006 | |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 0.15 | |
| 2023/8/10 | 2023/8/11 | 0.0001 | |
| 合计:0.2361 | |||
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