基金经理:李杨
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0465 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:14.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/25 | 2024/1/26 | 0.01 | |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.008 | |
2023/6/27 | 2023/6/28 | 0.01 | |
合计:0.028 |