基金经理：王丹
| 单位净值:1.6500 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:3.3330 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实主题混合(070010)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/4/18 | 2024/4/19 | 0.01 | |
| 2023/4/19 | 2023/4/20 | 0.01 | |
| 2021/7/16 | 2021/7/19 | 0.01 | |
| 2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.01 | |
| 2020/10/23 | 2020/10/26 | 0.01 | |
| 2020/7/15 | 2020/7/16 | 0.01 | |
| 2020/4/16 | 2020/4/17 | 0.01 | |
| 2020/1/17 | 2020/1/20 | 0.01 | |
| 2019/10/23 | 2019/10/24 | 0.01 | |
| 2019/4/17 | 2019/4/18 | 0.01 | |
| 2018/1/17 | 2018/1/18 | 0.01 | |
| 2017/10/24 | 2017/10/25 | 0.01 | |
| 2016/10/25 | 2016/10/26 | 0.01 | |
| 2016/7/18 | 2016/7/19 | 0.01 | |
| 2016/1/18 | 2016/1/19 | 0.01 | |
| 2015/7/16 | 2015/7/17 | 0.01 | |
| 2015/4/21 | 2015/4/22 | 0.01 | |
| 2011/1/21 | 2011/1/24 | 0.005 | |
| 2008/4/11 | 2008/4/14 | 0.01 | |
| 2008/1/8 | 2008/1/9 | 0.333 | |
| 2007/10/12 | 2007/10/15 | 0.3 | |
| 2007/7/3 | 2007/7/4 | 0.25 | |
| 2007/4/3 | 2007/4/4 | 0.6 | |
| 2006/11/30 | 2006/12/1 | 0.015 | |
| 合计:1.683 | |||
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