单位净值:0.8980 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:2.1480 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:20.97亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实策略混合(070011)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.2258 | |
2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.0575 | |
2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.1007 | |
2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.2852 | |
2015/1/21 | 2015/1/22 | 0.0926 | |
2014/1/17 | 2014/1/20 | 0.0604 | |
2013/1/22 | 2013/1/23 | 0.026 | |
2011/1/21 | 2011/1/24 | 0.128 | |
2010/1/20 | 2010/1/21 | 0.084 | |
2008/5/8 | 2008/5/9 | 0.19 | |
合计:1.2502 |