基金经理:常蓁
单位净值:1.3670 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:3.2530 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优化红利混合A(070032)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/19 | 2023/4/20 | 0.067 | |
2021/10/25 | 2021/10/26 | 0.0727 | |
2021/7/16 | 2021/7/19 | 0.1948 | |
2021/4/19 | 2021/4/20 | 0.2356 | |
2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.1029 | |
2020/10/26 | 2020/10/27 | 0.3592 | |
2015/7/20 | 2015/7/21 | 0.375 | |
2015/4/21 | 2015/4/22 | 0.3035 | |
2015/1/22 | 2015/1/23 | 0.1749 | |
合计:1.8856 |