基金经理:李一硕
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达安源中短债债券C(110052)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/17 | 2024/4/18 | 0.0075 | |
2023/12/13 | 2023/12/14 | 0.023 | |
2023/11/9 | 2023/11/10 | 0.035 | |
2023/7/17 | 2023/7/18 | 0.011 | |
2023/4/17 | 2023/4/18 | 0.011 | |
2023/1/12 | 2023/1/13 | 0.011 | |
2022/10/24 | 2022/10/25 | 0.008 | |
2022/7/20 | 2022/7/21 | 0.011 | |
合计:0.1175 |