基金经理:
单位净值:1.0520 | 累计净值:1.2650 | 截止日期:2019/1/4 | |||
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最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银纯债债券B(128013)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2018/10/19 | 2018/10/23 | 0.016 | |
2018/4/17 | 2018/4/19 | 0.011 | |
2018/1/15 | 2018/1/17 | 0.0064 | |
2017/10/20 | 2017/10/24 | 0.002 | |
2017/4/18 | 2017/4/20 | 0.007 | |
2016/12/26 | 2016/12/28 | 0.0242 | |
2016/10/21 | 2016/10/25 | 0.009 | |
2016/7/14 | 2016/7/18 | 0.009 | |
2016/4/15 | 2016/4/19 | 0.019 | |
2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.0162 | |
2015/10/21 | 2015/10/23 | 0.014 | |
2015/7/14 | 2015/7/16 | 0.018 | |
2015/4/15 | 2015/4/17 | 0.008 | |
2015/3/19 | 2015/3/23 | 0.033 | |
2013/6/24 | 2013/6/26 | 0.02 | |
合计:0.2128 |