基金经理:王鹏
单位净值:0.9320 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.8660 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/12 | 2024/1/16 | 0.054 | |
2022/12/14 | 2022/12/16 | 0.163 | |
2021/11/24 | 2021/11/26 | 0.29 | |
2020/12/15 | 2020/12/17 | 0.27 | |
2017/2/16 | 2017/2/20 | 0.024 | |
2017/1/16 | 2017/1/18 | 0.047 | |
2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.086 | |
合计:0.934 |