基金经理:李丹
单位净值:1.1593 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6223 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:17.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华纯债信用债券(LOF)A(161820)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/23 | 2022/12/27 | 0.014 | |
2022/6/21 | 2022/6/23 | 0.01 | |
2022/3/24 | 2022/3/28 | 0.024 | |
2021/6/25 | 2021/6/29 | 0.009 | |
2021/3/30 | 2021/4/1 | 0.018 | |
2020/11/25 | 2020/11/27 | 0.03 | |
2019/12/17 | 2019/12/19 | 0.04 | |
2018/12/6 | 2018/12/10 | 0.026 | |
2018/6/7 | 2018/6/11 | 0.048 | |
2016/12/13 | 2016/12/15 | 0.039 | |
2016/9/26 | 2016/9/28 | 0.075 | |
2015/3/19 | 2015/3/23 | 0.055 | |
2014/8/19 | 2014/8/21 | 0.03 | |
2013/12/24 | 2013/12/26 | 0.045 | |
合计:0.463 |