基金经理:宋青
单位净值:1.1080 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.2070 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/12 | 2024/4/16 | 0.03 | |
2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.03 | |
2022/11/23 | 2022/11/25 | 0.039 | |
合计:0.099 |