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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业趋势(163402) 分红配售历史 | |||||||||
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| 序号 | 1 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-20 | ||||||||
| 分红预告日 | 2007-06-20 | ||||||||
| 年份 | 2007 | ||||||||
| 权息特征组合 | 第1次(一季度),分红,正式 | ||||||||
| 币种 | CNY | ||||||||
| 净收益(元) | 0 | ||||||||
| 期初未分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 可供分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 剩余收益(元) | 0 | ||||||||
| 调整前基金份额净值(元) | -- | ||||||||
| 分配后每基金单位净值(元) | 0 | ||||||||
| 单位税前红利(元/份) | 0.13 | ||||||||
| 单位税后红利(元/份) | 0.13 | ||||||||
| 扩募比例(%) | 0 | ||||||||
| 单位扩募价格(元/份) | 0 | ||||||||
| 调整前单位税前红利(元) | 0 | ||||||||
| 扩募上市日 | -- | ||||||||
| 红利发放日 | 2007-06-27 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 登记日 | 2007-06-25 | ||||||||
| 场外除息日 | 2007-06-25 | ||||||||
| 场内除息日 | 2007-06-26 | ||||||||
| 可分配收益基准日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款起始日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款终止日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款起始日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款终止日 | -- | ||||||||
| 最后交易日 | -- | ||||||||
| 再投资赎回起始日 | 2007-06-27 | ||||||||
| 发放范围 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 | ||||||||
| 股东大会日期 | -- | ||||||||
| 分红默方式 | 分红 | ||||||||
| 分红手续费(元/份) | 0 | ||||||||
| 本期实际红利发放(万元) | 0 | ||||||||
| 转再投资确定日 | 2007-06-25 | ||||||||
| 本期实际转再投资(万元) | 0 | ||||||||
| 基准份额(份) | 0 | ||||||||
| 单位红利再投资(份) | 0 | ||||||||
| 红利款账户划出日 | 2007-06-27 | ||||||||
| 再投资份额到账日 | 2007-06-26 | ||||||||
| 序号 | 2 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-14 | ||||||||
| 分红预告日 | 2007-05-14 | ||||||||
| 年份 | 2007 | ||||||||
| 权息特征组合 | 第1次(一季度),拆细,正式 | ||||||||
| 币种 | CNY | ||||||||
| 净收益(元) | 0 | ||||||||
| 期初未分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 可供分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 剩余收益(元) | 0 | ||||||||
| 调整前基金份额净值(元) | 3.9939 | ||||||||
| 分配后每基金单位净值(元) | 1 | ||||||||
| 单位税前红利(元/份) | 0 | ||||||||
| 单位税后红利(元/份) | 0 | ||||||||
| 扩募比例(%) | 39.939 | ||||||||
| 单位扩募价格(元/份) | 0 | ||||||||
| 调整前单位税前红利(元) | 0 | ||||||||
| 扩募上市日 | -- | ||||||||
| 红利发放日 | -- | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 登记日 | -- | ||||||||
| 场外除息日 | 2007-05-11 | ||||||||
| 场内除息日 | -- | ||||||||
| 可分配收益基准日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款起始日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款终止日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款起始日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款终止日 | -- | ||||||||
| 最后交易日 | -- | ||||||||
| 再投资赎回起始日 | -- | ||||||||
| 发放范围 | -- | ||||||||
| 股东大会日期 | -- | ||||||||
| 分红默方式 | -- | ||||||||
| 分红手续费(元/份) | 0 | ||||||||
| 本期实际红利发放(万元) | 0 | ||||||||
| 转再投资确定日 | -- | ||||||||
| 本期实际转再投资(万元) | 0 | ||||||||
| 基准份额(份) | 0 | ||||||||
| 单位红利再投资(份) | 0 | ||||||||
| 红利款账户划出日 | -- | ||||||||
| 再投资份额到账日 | -- | ||||||||
| 序号 | 3 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-08 | ||||||||
| 分红预告日 | 2006-03-08 | ||||||||
| 年份 | 2006 | ||||||||
| 权息特征组合 | 第2次(中期),分红,正式 | ||||||||
| 币种 | CNY | ||||||||
| 净收益(元) | 0 | ||||||||
| 期初未分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 可供分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 剩余收益(元) | 0 | ||||||||
| 调整前基金份额净值(元) | -- | ||||||||
| 分配后每基金单位净值(元) | 0 | ||||||||
| 单位税前红利(元/份) | 0.076 | ||||||||
| 单位税后红利(元/份) | 0.076 | ||||||||
| 扩募比例(%) | 0 | ||||||||
| 单位扩募价格(元/份) | 0 | ||||||||
| 调整前单位税前红利(元) | 0 | ||||||||
| 扩募上市日 | -- | ||||||||
| 红利发放日 | 2006-03-15 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 登记日 | 2006-03-13 | ||||||||
| 场外除息日 | 2006-03-13 | ||||||||
| 场内除息日 | 2006-03-14 | ||||||||
| 可分配收益基准日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款起始日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款终止日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款起始日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款终止日 | -- | ||||||||
| 最后交易日 | -- | ||||||||
| 再投资赎回起始日 | 2006-03-15 | ||||||||
| 发放范围 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 | ||||||||
| 股东大会日期 | -- | ||||||||
| 分红默方式 | 分红 | ||||||||
| 分红手续费(元/份) | 0 | ||||||||
| 本期实际红利发放(万元) | 0 | ||||||||
| 转再投资确定日 | 2006-03-13 | ||||||||
| 本期实际转再投资(万元) | 0 | ||||||||
| 基准份额(份) | 0 | ||||||||
| 单位红利再投资(份) | 0 | ||||||||
| 红利款账户划出日 | 2006-03-15 | ||||||||
| 再投资份额到账日 | 2006-03-14 | ||||||||
| 序号 | 4 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-16 | ||||||||
| 分红预告日 | 2006-01-16 | ||||||||
| 年份 | 2006 | ||||||||
| 权息特征组合 | 第1次(一季度),分红,正式 | ||||||||
| 币种 | CNY | ||||||||
| 净收益(元) | 0 | ||||||||
| 期初未分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 可供分配收益(元) | 0 | ||||||||
| 剩余收益(元) | 0 | ||||||||
| 调整前基金份额净值(元) | -- | ||||||||
| 分配后每基金单位净值(元) | 0 | ||||||||
| 单位税前红利(元/份) | 0.024 | ||||||||
| 单位税后红利(元/份) | 0.024 | ||||||||
| 扩募比例(%) | 0 | ||||||||
| 单位扩募价格(元/份) | 0 | ||||||||
| 调整前单位税前红利(元) | 0 | ||||||||
| 扩募上市日 | -- | ||||||||
| 红利发放日 | 2006-02-06 | ||||||||
| 附注 | -- | ||||||||
| 登记日 | 2006-01-24 | ||||||||
| 场外除息日 | 2006-01-24 | ||||||||
| 场内除息日 | 2006-01-25 | ||||||||
| 可分配收益基准日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款起始日 | -- | ||||||||
| 持有人缴款终止日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款起始日 | -- | ||||||||
| 商业保险公司缴款终止日 | -- | ||||||||
| 最后交易日 | -- | ||||||||
| 再投资赎回起始日 | 2006-02-06 | ||||||||
| 发放范围 | 2006年1月12日交易结束后，于2006年1月13日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 | ||||||||
| 股东大会日期 | -- | ||||||||
| 分红默方式 | 分红 | ||||||||
| 分红手续费(元/份) | 0 | ||||||||
| 本期实际红利发放(万元) | 0 | ||||||||
| 转再投资确定日 | 2006-01-24 | ||||||||
| 本期实际转再投资(万元) | 0 | ||||||||
| 基准份额(份) | 0 | ||||||||
| 单位红利再投资(份) | 0 | ||||||||
| 红利款账户划出日 | 2006-02-06 | ||||||||
| 再投资份额到账日 | 2006-01-25 | ||||||||
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