基金经理:邵强
单位净值:0.8080 | 累计净值:1.5120 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新规模:11.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/27 | 2023/12/29 | 0.008 | |
2023/8/29 | 2023/8/31 | 0.03 | |
2022/11/25 | 2022/11/29 | 0.032 | |
2021/12/29 | 2021/12/31 | 0.037 | |
2019/12/18 | 2019/12/20 | 0.053 | |
2019/9/26 | 2019/9/30 | 0.038 | |
2019/6/27 | 2019/7/1 | 0.045 | |
2019/3/29 | 2019/4/2 | 0.08 | |
2018/12/27 | 2019/1/2 | 0.038 | |
2018/11/19 | 2018/11/21 | 0.053 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
2015/7/7 | 1970/1/1 | ||
2015/1/7 | 1970/1/1 | ||
2014/7/7 | 1970/1/1 | ||
2014/1/7 | 1970/1/1 | ||
2013/7/8 | 1970/1/1 | ||
合计:0.414 |