基金经理:周蔚文
单位净值:1.1547 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.6449 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:28.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新趋势混合(LOF)A(166001)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/23 | 2022/12/27 | 0.086 | |
2022/1/4 | 2022/1/6 | 0.234 | |
2021/1/12 | 2021/1/14 | 0.195 | |
2019/12/24 | 2019/12/26 | 0.1302 | |
2018/1/11 | 2018/1/15 | 0.153 | |
2016/12/16 | 2016/12/20 | 0.192 | |
2016/1/15 | 2016/1/19 | 0.24 | |
2010/1/18 | 2010/1/20 | 0.06 | |
2008/1/4 | 2008/1/8 | 0.2 | |
合计:1.4902 |