基金经理:魏建
单位净值:1.1597 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.7853 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城稳健增利债券A(200009)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/10 | 2023/7/11 | 0.0572 | |
2023/4/14 | 2023/4/17 | 0.058 | |
2021/11/25 | 2021/11/26 | 0.0544 | |
2020/11/5 | 2020/11/6 | 0.051 | |
2016/9/27 | 2016/9/28 | 0.05 | |
2016/3/29 | 2016/3/31 | 0.05 | |
2015/3/13 | 2015/3/17 | 0.1 | |
2014/12/29 | 2014/12/31 | 0.05 | |
2014/6/25 | 2014/6/27 | 0.05 | |
2011/4/22 | 2011/4/26 | 0.04 | |
2010/4/22 | 2010/4/26 | 0.04 | |
2009/4/27 | 2009/4/29 | 0.025 | |
合计:0.6256 |