基金经理：李璇
| 单位净值:1.1407 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.9576 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方多利增强债券A(202103)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/1/16 | 2024/1/17 | 0.025 | |
| 2022/1/18 | 2022/1/19 | 0.063 | |
| 2021/1/18 | 2021/1/19 | 0.065 | |
| 2020/1/16 | 2020/1/17 | 0.045 | |
| 2019/1/17 | 2019/1/18 | 0.045 | |
| 2018/1/16 | 2018/1/17 | 0.0074 | |
| 2017/1/18 | 2017/1/19 | 0.051 | |
| 2016/1/20 | 2016/1/21 | 0.09 | |
| 2015/4/17 | 2015/4/20 | 0.02 | |
| 2015/1/20 | 2015/1/21 | 0.039 | |
| 2014/10/23 | 2014/10/24 | 0.03 | |
| 2014/1/14 | 2014/1/15 | 0.016 | |
| 2013/11/4 | 2013/11/5 | 0.02 | |
| 2013/1/16 | 2013/1/17 | 0.022 | |
| 2012/11/27 | 2012/11/28 | 0.02 | |
| 2012/6/15 | 2012/6/18 | 0.03 | |
| 2012/1/13 | 2012/1/16 | 0.015 | |
| 2011/5/6 | 2011/5/9 | 0.01 | |
| 2011/1/10 | 2011/1/11 | 0.0303 | |
| 2010/10/14 | 2010/10/15 | 0.02 | |
| 2010/3/16 | 2010/3/17 | 0.02 | |
| 2009/12/14 | 2009/12/15 | 0.02 | |
| 合计:0.7037 | |||
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