基金经理:金凌志
单位净值:1.2222 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5902 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:56.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方润元纯债债券A/B(202108)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/26 | 2023/12/27 | 0.0614 | |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 0.065 | |
2023/9/26 | 2023/9/27 | 0.067 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.1446 | |
2014/10/23 | 2014/10/24 | 0.02 | |
2013/2/22 | 2013/2/25 | 0.01 | |
合计:0.368 |