单位净值:1.1225 | 累计净值:1.8460 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:48.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安盈债券A(217024)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/12/20 | 2022/12/21 | 0.0314 | |
2022/11/21 | 2022/11/22 | 0.0382 | |
2022/10/18 | 2022/10/19 | 0.0393 | |
2022/6/29 | 2022/6/30 | 0.0457 | |
2022/3/29 | 2022/3/30 | 0.054 | |
2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.0504 | |
2021/7/29 | 2021/7/30 | 0.0573 | |
2020/12/23 | 2020/12/24 | 0.054 | |
1970/1/1 | 1970/1/1 | ||
合计:0.3703 |