基金经理：郑宇光
| 单位净值:0.9919 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6764 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信双息双利债券(290003)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/8/28 | 2023/8/29 | 0.0382 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/17 | 0.055 | |
| 2021/12/22 | 2021/12/23 | 0.081 | |
| 2020/12/22 | 2020/12/23 | 0.05 | |
| 2019/12/24 | 2019/12/25 | 0.02 | |
| 2018/12/25 | 2018/12/26 | 0.02 | |
| 2017/12/21 | 2017/12/22 | 0.01 | |
| 2016/12/28 | 2016/12/29 | 0.008 | |
| 2015/11/5 | 2015/11/6 | 0.106 | |
| 2014/12/29 | 2014/12/30 | 0.07 | |
| 2013/12/24 | 2013/12/25 | 0.015 | |
| 2012/12/6 | 2012/12/7 | 0.042 | |
| 2010/12/1 | 2010/12/2 | 0.035 | |
| 2009/7/24 | 2009/7/27 | 0.03 | |
| 2009/2/9 | 2009/2/10 | 0.05 | |
| 2008/10/22 | 2008/10/23 | 0.03 | |
| 2007/9/3 | 2007/9/4 | 0.0063 | |
| 2007/5/17 | 2007/5/18 | 0.0028 | |
| 2007/3/20 | 2007/3/21 | 0.0018 | |
| 2007/2/26 | 2007/2/27 | 0.0018 | |
| 2007/1/23 | 2007/1/24 | 0.0018 | |
| 2006/12/25 | 2006/12/26 | 0.0026 | |
| 2006/11/9 | 2006/11/10 | 0.0018 | |
| 2006/10/13 | 2006/10/16 | 0.0018 | |
| 2006/9/6 | 2006/9/7 | 0.0018 | |
| 2006/8/3 | 2006/8/4 | 0.0018 | |
| 合计:0.6845 | |||
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