| 序号 |
1 |
| 公告日期 |
2007-06-23 |
| 分红预告日 |
2007-06-21 |
| 年份 |
2007 |
| 权息特征组合 |
第1次(一季度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
0 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.81 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.81 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2007-06-25 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2007-06-22 |
| 场外除息日 |
2007-06-22 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2007-06-26 |
| 发放范围 |
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2007-06-22 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2007-06-25 |
| 再投资份额到账日 |
-- |
|
| 序号 |
2 |
| 公告日期 |
2006-12-29 |
| 分红预告日 |
2006-12-27 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第4次(年度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
3.69335e+08 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.9485 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.9485 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2007-01-04 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-12-29 |
| 场外除息日 |
2006-12-29 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2007-01-05 |
| 发放范围 |
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-12-29 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2007-01-04 |
| 再投资份额到账日 |
-- |
|
| 序号 |
3 |
| 公告日期 |
2006-10-31 |
| 分红预告日 |
2006-10-31 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第3次(三季度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
1.23918e+08 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.03 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.03 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2006-11-02 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-11-01 |
| 场外除息日 |
2006-11-01 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2006-11-03 |
| 发放范围 |
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-11-01 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2006-11-02 |
| 再投资份额到账日 |
-- |
|
| 序号 |
4 |
| 公告日期 |
2006-05-29 |
| 分红预告日 |
2006-05-29 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第2次(中期),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
6.68853e+07 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.08 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.08 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2006-05-31 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-05-30 |
| 场外除息日 |
2006-05-30 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2006-06-01 |
| 发放范围 |
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
|
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-05-30 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2006-05-31 |
| 再投资份额到账日 |
-- |
|
| 序号 |
5 |
| 公告日期 |
2006-03-10 |
| 分红预告日 |
2006-03-10 |
| 年份 |
2006 |
| 权息特征组合 |
第1次(一季度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
6.4662e+06 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.015 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.015 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2006-03-14 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2006-03-13 |
| 场外除息日 |
2006-03-13 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
-- |
| 发放范围 |
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2006-03-13 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2006-03-14 |
| 再投资份额到账日 |
-- |
|
