| 序号 |
1 |
| 公告日期 |
2007-01-31 |
| 分红预告日 |
2007-01-27 |
| 年份 |
2007 |
| 权息特征组合 |
第3次(三季度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
0 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.11 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.11 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2007-01-31 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2007-01-29 |
| 场外除息日 |
2007-01-30 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2007-02-01 |
| 发放范围 |
权益登记日在本基金注册登记人（国海富兰克林基金管理有限公司）登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2007-01-30 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2007-01-31 |
| 再投资份额到账日 |
2007-01-31 |
|
| 序号 |
2 |
| 公告日期 |
2007-01-23 |
| 分红预告日 |
2007-01-17 |
| 年份 |
2007 |
| 权息特征组合 |
第2次(中期),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
0 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.3 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.3 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2007-01-23 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2007-01-19 |
| 场外除息日 |
2007-01-22 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2007-01-24 |
| 发放范围 |
权益登记日在本基金注册登记人（国海富兰克林基金管理有限公司）登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2007-01-22 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2007-01-23 |
| 再投资份额到账日 |
2007-01-23 |
|
| 序号 |
3 |
| 公告日期 |
2007-01-17 |
| 分红预告日 |
2007-01-12 |
| 年份 |
2007 |
| 权息特征组合 |
第1次(一季度),分红,正式 |
| 币种 |
CNY |
| 净收益(元) |
0 |
| 期初未分配收益(元) |
0 |
| 可供分配收益(元) |
0 |
| 剩余收益(元) |
0 |
| 调整前基金份额净值(元) |
-- |
| 分配后每基金单位净值(元) |
0 |
| 单位税前红利(元/份) |
0.3 |
| 单位税后红利(元/份) |
0.3 |
| 扩募比例(%) |
0 |
| 单位扩募价格(元/份) |
0 |
| 调整前单位税前红利(元) |
0 |
| 扩募上市日 |
-- |
| 红利发放日 |
2007-01-17 |
| 附注 |
-- |
| 登记日 |
2007-01-15 |
| 场外除息日 |
2007-01-16 |
| 场内除息日 |
-- |
| 可分配收益基准日 |
-- |
| 持有人缴款起始日 |
-- |
| 持有人缴款终止日 |
-- |
| 商业保险公司缴款起始日 |
-- |
| 商业保险公司缴款终止日 |
-- |
| 最后交易日 |
-- |
| 再投资赎回起始日 |
2007-01-18 |
| 发放范围 |
权益登记日在本基金注册登记人（国海富兰克林基金管理有限公司）登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
| 股东大会日期 |
-- |
| 分红默方式 |
分红 |
| 分红手续费(元/份) |
0 |
| 本期实际红利发放(万元) |
0 |
| 转再投资确定日 |
2007-01-16 |
| 本期实际转再投资(万元) |
0 |
| 基准份额(份) |
0 |
| 单位红利再投资(份) |
0 |
| 红利款账户划出日 |
2007-01-17 |
| 再投资份额到账日 |
2007-01-17 |
|
