单位净值:1.1806 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5322 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/16 | 2023/6/19 | 0.013 | |
2023/3/23 | 2023/3/24 | 0.003 | |
2022/9/1 | 2022/9/2 | 0.0311 | |
2021/9/2 | 2021/9/3 | 0.0945 | |
2018/10/18 | 2018/10/19 | 0.21 | |
合计:0.3516 |