单位净值:0.9761 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3020 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富6月红定期开放债券C(470089)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/11/28 | 2022/11/30 | 0.08 | |
2022/3/23 | 2022/3/25 | 0.048 | |
2020/12/25 | 2020/12/29 | 0.08 | |
2018/9/19 | 2018/9/21 | 0.0489 | |
2017/11/17 | 2017/11/21 | 0.03 | |
2017/8/9 | 2017/8/11 | 0.02 | |
2016/8/12 | 2016/8/16 | 0.019 | |
2016/2/16 | 1970/1/1 | ||
2013/12/18 | 2013/12/20 | 0.019 | |
合计:0.3449 |