基金经理：张略钊
| 单位净值:1.1319 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.0308 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银增强收益债券B(485005)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/1/15 | 2024/1/16 | 0.0331 | |
| 2022/11/11 | 2022/11/14 | 0.0527 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/17 | 0.0714 | |
| 2021/1/14 | 2021/1/15 | 0.0339 | |
| 2018/1/15 | 2018/1/16 | 0.0268 | |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | 0.076 | |
| 2015/12/15 | 2015/12/16 | 0.15 | |
| 2014/11/18 | 2014/11/19 | 0.044 | |
| 2013/11/28 | 2013/11/29 | 0.068 | |
| 2012/11/15 | 2012/11/16 | 0.038 | |
| 2011/11/28 | 2011/11/29 | 0.025 | |
| 2010/11/4 | 2010/11/5 | 0.085 | |
| 2009/11/6 | 2009/11/9 | 0.095 | |
| 2008/11/4 | 2008/11/5 | 0.08 | |
| 2007/12/24 | 2007/12/25 | 0.02 | |
| 合计:0.8989 | |||
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