基金经理：谷衡
| 单位净值:1.3072 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.9902 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银添利债券B(485007)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 0.0339 | |
| 2022/11/11 | 2022/11/14 | 0.0557 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/17 | 0.0724 | |
| 2016/1/19 | 2016/1/20 | 0.127 | |
| 2015/4/28 | 2015/4/29 | 0.11 | |
| 2014/3/19 | 2014/3/20 | 0.022 | |
| 2012/11/15 | 2012/11/16 | 0.027 | |
| 2011/3/15 | 2011/3/16 | 0.05 | |
| 2010/11/19 | 2010/11/22 | 0.035 | |
| 2010/5/20 | 2010/5/21 | 0.08 | |
| 2009/11/26 | 2009/11/27 | 0.03 | |
| 2009/3/25 | 2009/3/26 | 0.02 | |
| 2008/12/12 | 2008/12/15 | 0.02 | |
| 合计:0.683 | |||
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